TALGO

TALGO, S.A.

Dirección sede social: Paseo del Tren Talgo 2, 28290, Las Rozas de Madrid

CIF A84453075 España Industrial Ferrocarril vista 960 veces Último informe junio 2020

Empleados 2.668 (12,70% mujeres)
Beneficio 18,78M €
Endeudamiento 218,1%
Ingresos 450,5M €
Beneficio por acción (BPA) 0,14 €

Balance

Activo y pasivo
Solvencia 145,8%   -2,35%
Solvencia a corto (test ácido) 153,2%   -3,22%
Fondo de maniobra sobre ventas 70,38%   -10,26%
Fondo de maniobra sobre activo corriente 51,34%    3,14%
Cobertura activo no corriente 109,7%   -6%
Consistencia o firmeza 92,87%   -13%
Circulabilidad 45,51%   -11,51%
Inmovilización 28,65%    1,21%

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  • Solvencia: Capacidad para hacer frente a las obligaciones de pago.
  • Solvencia a corto (test ácido): Capacidad para hacer frente a las obligaciones de pago a corto plazo utilizando los activos corrientes.
  • Fondo de maniobra sobre ventas: Resultado de restar el pasivo corriente al activo corriente y relativizarlo a las ventas. Representa la proporción de las ventas que representa el fondo de maniobra.
  • Fondo de maniobra sobre activo corriente: Resultado de restar el pasivo corriente al activo corriente y relativizarlo al mismo activo corriente. Es decir, representa la proporción del activo circulante que es financiada por recursos permanentes (no corrientes).
  • Cobertura activo no corriente: En que grado el activo no corriente está financiado mediante fondos propios.
  • Consistencia o firmeza: Proporción del pasivo no corriente representado por el patrimonio neto.
  • Circulabilidad: Porcentaje de activo circulante que representa el efectivo disponible.
  • Inmovilización: Porcentaje de activo fijo (inmovilizado) sobre el activo total.
Liquidez

Liquidez 205,5%    3,21%

Razón de Efectivo 93,54%   -8,67%

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  • Liquidez: Capacidad para hacer frentes a las deudas a corto plazo
  • Razón de Efectivo: Porcentaje de pasivo circulante que está cubierto por el efectivo. Es muy similar al ratio de prueba defensiva.
Endeudamiento

Endeudamiento 218,1%   7,64%

Apalancamiento 34,11%   5,56%
Calidad de la deuda 49,37%    6,79%
Cobertura gastos financieros 431,3%   -29,02%
Endeudamiento corto 110,4%   1,36%
Endeudamiento largo 107,7%   14,95%
Gastos financieros sobre EBIT 23,19%   40,87%
Razon de endeudamiento 68,57%   2,4%
Endeudamiento sobre EBIT 1,86K%   60,05%

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  • Endeudamiento: Porcentaje del patrimonio neto que representan deudas (tanto a corto como a largo)
  • Apalancamiento: Porcentaje del activo que representan los pasivos con entidades financieras (que generan costes)
  • Calidad de la deuda : Porcentaje del pasivo que corresponde a deuda a largo.
  • Cobertura gastos financieros: Puede entenderse como las veces que los gastos financieros están contenidos en el resultado de explotación. Siempre debe estar por encima de 100%.
  • Endeudamiento corto : Porcentaje del patrimonio neto que representan deudas a corto plazo.
  • Endeudamiento largo : Porcentaje del patrimonio neto que representan deudas a largo plazo.
  • Gastos financieros sobre EBIT : Inversa del ratio de cobertura de gastos financieros, es decir, el porcentaje del EBIT que representan los gastos financieros. Cuanto de lo que gana la empresa se emplea en pagar intereses de la deuda.
  • Razon de endeudamiento: Porcentaje del activo total que constituyen las deudas.
  • Endeudamiento sobre EBIT: Porcentaje del beneficio de explotación que representa el pasivo total.
Rotación

Rotación de existencias 151,3%    17,41%

Rotación de activos 52,05%    14,39%
Rotación de clientes -296,8%    16,42%
Rotación de activo fijo 181,6%    13,03%
Rotación de proveedores 99,93%    46,24%

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  • Rotación: Rotación
  • Rotación de activo fijo: Proporción del activo fijo que representan los ingresos obtenidos.
  • Rotación de activos: Proporción del activo total que representan los ingresos obtenidos.
  • Rotación de clientes: Porcentaje de los activos por clientes y cuentas a cobrar que están representados en los ingresos.
  • Rotación de existencias: Veces que los aprovisionamientos están contenidos en las existencias.
  • Rotación de proveedores: Porcentaje del pasivo correspondiente al pago a proveedores que está contenido en los aprovisionamientos.
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Cuenta de Resultados

Beneficio

Beneficio 18,78M €   -51,19%

Beneficio sobre ventas 4,17%   -56,48%
Beneficio por acción (BPA) 0,14 €   -51,72%
FGO 35,44M €   -34,71%
Margen de explotación 7,08%   -44,07%
Margen Operativo 5,36%   -49,82%
ROA 2,17%   -50,22%
ROE 6,9%   -47,67%

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  • Beneficio: Cantidad que queda después de restar los gastos a los ingresos. Se muestra el beneficio atribuido a la entidad dominante (los datos se muestran anualizados).
  • Beneficio sobre ventas: Porcentaje de ventas que acaba siendo beneficio.
  • Beneficio por acción (BPA): Beneficio neto atribuido a cada una de las acciones en circulación.
  • FGO: Fondos generados por operaciones. Resulta de sumar beneficio y amortizaciones.
  • Margen de explotación: Porcentaje de ingresos que acaba siendo beneficio de explotación.
  • Margen Operativo: Porcentaje de ingresos que acaba siendo resultado antes de impuestos.
  • ROA: Rentabilidad económica (Return on assets). Porcentaje de activos que representan los beneficios.
  • ROE: Rentabilidad financiera (Return on equity). Porcentaje de recursos propios que representan los beneficios.
Rentabilidad

Rentabilidad capital (ROE) 6,9%   -47,67%

Rentabilidad 2,85%   -40,31%
Rentabilidad económica 3,68%   -36,02%
Rentabilidad capital inmobiliario -186,9%   -14,25%

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  • Rentabilidad: Resultado de operación (EBIT) sobre los activos totales netos. El activo neto de una empresa es el activo total al que se le restan amortizaciones y provisiones.
  • Rentabilidad capital (ROE): Beneficio neto sobre los fondos propios. Dicho de otra manera, es el beneficio final por cada Euro que posee la empresa.
  • Rentabilidad económica: Beneficio antes de impuestos sobre el activo total.
  • Rentabilidad capital inmobiliario: Beneficio neto sobre capital invertido.
Gastos
Gastos/Beneficio 396,2%    58,35%
EBIT -431,3%   -29,02%
Gastos de empleados 47,36K €   -10,2%
Gastos financieros/Ventas 1,64%   -21,21%

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  • Gastos/Beneficio: Gastos por cada Euro de beneficio neto.
  • EBIT: Beneficio antes de intereses e impuestos. También se le conoce como beneficio de explotación.
  • Gastos de empleados: Gastos destinados a pagar nóminas de empleados.
  • Gastos financieros/Ventas: Gastos financieros por cada Euro de ingresos.
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Flujos de caja

Cash flow

Cash flow -3.117M €   -46,43%

Cash flow por acción -232,4K   -47,02%
Cash flow/Activos -3,6%   -45,37%
Cash flow/Ventas -6,92%   -52,24%
Dividendos/Cash Flow 0%   0%
Ratio margen de cash flow 3,69%   -67,99%

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  • Cash flow: Flujo de caja. Es decir, las entradas de efectivo menos las salidas.
  • Cash flow por acción: Flujo de caja por cada acción.
  • Cash flow/Activos: Flujo de caja por cada Euro de activos.
  • Cash flow/Ventas: Flujo de caja por cada Euro de ingresos.
  • Dividendos/Cash Flow: Dividendos entregados por cada Euro de Cash Flow.
  • Ratio margen de cash flow: Flujos de explotación sobre ventas. Con este ratio se puede conocer la rentabilidad que obtiene la empresa desarrollando su actividad sin tener en cuenta asuntos financieros o impuestos.
Cash Flow/Deuda

Cobertura de intereses -408,7%   -256,7%

Cash Flow/Pasivo a corto 10,37%   -43,34%
Cash Flow/Pasivo a largo 10,64%   -50,04%
Cash Flow/Deuda 10,56%   -48,24%
Financiación externa 98,66%   -29,33%

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  • Cash Flow/Deuda: Cash flow sobre deuda financiera. Da una idea de cómo de grandes son las deudas financieras comaparadas con el flujo de caja.
  • Cash Flow/Pasivo a corto: Flujo de caja por cada Euro de deudas a corto.
  • Cash Flow/Pasivo a largo: Flujo de caja por cada Euro de deudas a largo.
  • Cobertura de intereses: Capacidad de pago de intereses con el flujo de caja.
  • Financiación externa: Flujo de caja de financiación sobre el flujo de caja total.
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